Финансовый форум

Добрый день.
Не знаю какие проводки сделать. Начислила налог на имущество за 2012 год и 1 кв. 2013 по администрации поселения, а заплатила с КБК клуба, чтобы не превысить лимит на год по администрации, теперь получается в администрации " - ", по клубу "+". Но в платежном поручении указала л/с и инн администрации, чтоб в налоговой не было расхождений.

Добрый день!
Поясните, пожалуйста, администрация и клуб - это разные юридические лица? Вопрос ведь не в ошибке в бухгалтерском учете налога на имущества? Клуб имеет право осуществлять платежи за Администрацию?

Это разные юридические лица. Администрация является главным распорядителем средств. у них один распорядитель - 983.
Т.е начислила налог на имущество по администрации, а заплатила с КБК Дома культуры. И сейчас у меня висит -98560 по админ., а по клубу +98560. Как исправить вообще не понимаю.

Добрый день!

По моему мнению, нужно делать возврат платежа по Дому Культуры, а администрации налог нужно заплатить самой за себя. Сделайте акт сверки с налоговой по обоим юридическим лицам, чтобы убедиться, что платеж вообще прошел.

Olga писал(а):Добрый день!

По моему мнению, нужно делать возврат платежа по Дому Культуры, а администрации налог нужно заплатить самой за себя. Сделайте акт сверки с налоговой по обоим юридическим лицам, чтобы убедиться, что платеж вообще прошел.

Спасибо. Возврат на Дом культуры сделан за 2012 год. А за 1 кв. 2013 нет. Мне в бухгалтерии района сказали, что есть какие-то исправительные проводки, но какие не знаю. Они мне тоже не сказали, чтобы я сама искала.

А в каком периоде у Вас прошла оплата и возврат за 2012 год?

Olga писал(а):А в каком периоде у Вас прошла оплата и возврат за 2012 год?

Оплата прошла 02.04.2013. Деньги вернулись в клуб - 31.05.2013.

Тогда все просто: сделайте исправительную запись способом "красное сторно". Проводка та же, что и при перечислении денег, сумма со знаком "-". То же самое с оплатой налога за первый квартал - сторнируйте оплату, когда вернутся деньги.

Спасибо большое за помощь!!