Перечислен аванс покупателем без НДС

[Kamizyak]

Смотрите - во 2ом квартале по данному покупателю были отгрузки на 4300 тыс.руб. (из них на 2000 тыс.руб. проданы лицензии без НДС). Оплата была от них за 2 квартал на 2385 тыс.руб. Были отгрузки, с них был уплачен НДС в размере 350,847 тыс,руб. В 3 квартале были отгрузки на 900 тыс.руб.. Оплата была на 3277 тыс.руб. (из которых 2млн. руб. пришли без НДС за отгрузку во 2 квартале лицензий).Вот как быть с платежкой которая пришла без НДС? она перекрывает отгрузки с НДС.

[Сашка]

Добрый день. Вам надо разделить платежи с НДС и без НДС. Если это не ошибка в платёжке и покупатель платит за лицензии, то и отгружать Вы ему должны без НДС лицензии. Если он оплатил с НДС за поставку товара, то зачитываться аванс должен с НДС за поставку товара, а не огульно: есть деньги - аванс. Скорее всего Вы зачли сумму оплаты без НДСную в поставку с НДС.

[Kamizyak]

Добрый день. Вам надо разделить платежи с НДС и без НДС. Если это не ошибка в платёжке и покупатель платит за лицензии, то и отгружать Вы ему должны без НДС лицензии. Если он оплатил с НДС за поставку товара, то зачитываться аванс должен с НДС за поставку товара, а не огульно: есть деньги - аванс. Скорее всего Вы зачли сумму оплаты без НДСную в поставку с НДС.

Да я так зачла именно.а как их тогда разделить?

[Сашка]

В программе это делается на вкладке зачета авансов "По документу". Выбираете нужный платёжный документ.

[psevdomonkey]

Смотрите - во 2ом квартале по данному покупателю были отгрузки на 4300 тыс.руб. (из них на 2000 тыс.руб. проданы лицензии без НДС). Оплата была от них за 2 квартал на 2385 тыс.руб. Были отгрузки, с них был уплачен НДС в размере 350,847 тыс,руб. В 3 квартале были отгрузки на 900 тыс.руб.. Оплата была на 3277 тыс.руб. (из которых 2млн. руб. пришли без НДС за отгрузку во 2 квартале лицензий).Вот как быть с платежкой которая пришла без НДС? она перекрывает отгрузки с НДС.

Итак:
2кв - отгрузка 2000 без НДС + 2300 с НДС
оплата 2385 - НДС в ней есть? Платеж был до отгрузки или после? Предположу, что есть, и предположу, что Вы зачли из него 2300 с НДС. Остается 85
3кв - отгрузка 900 - НДС в ней есть? Предположим, что есть.
оплата 3277 - НДС в ней есть? Похоже, что нет, раз Вы зачли из нее 2000 второго квартала без НДС

Если мои предположения правильные, то 2300 у Вас зачлись во 2 квартале, 2000 в третьем квартале, 85, оставшиеся от платежа 2 квартала, ушли на зачет 900, отгруженные в 3 квартале. Остались неоплаченные 815 с НДС. И осталась незачтенная сумма платежа без НДС 1277.
Если Вы продолжаете работать с этим покупателем, то он может доплатить 815 отдельной платежкой, а на 1277 Вы ему должны будете отгрузить лицензий без НДС. Но это в идеале. Или пусть покупатель пишет письмо в банк (копию - Вам!!) о том, что "в строке "назначение платежа" прошу считать..." и указать, что в платежке сидит НДС.
Как-то так. Морока, конечно. Лучше бы в будущем конкретизировать платежи под отгрузки

[Kamizyak]

Платеж 2000 без НДС был после отгрузки уже во втором квартале
Отгрузить заново лицензии мы не можем.мы же их тоже покупаем.
А в какой платежке теперь НДС исправлять?

[Сашка]

Тогда это не аванс, а оплата отгруженной продукции без НДС. Там, где у Вас эта реализация, не надо делать зачета аванса.

[Kamizyak]

Да, это не аванс это оплата. Но он теперь идет как предоплата следующих отгрузок. Потому что там выходит переплата.

[Сашка]

Добрый день еще раз. Вы не можете распровести предыдущие проводки и сделать правильные зачёты по документам?

[psevdomonkey]

Платеж 2000 без НДС был после отгрузки уже во втором квартале
Отгрузить заново лицензии мы не можем.мы же их тоже покупаем.
А в какой платежке теперь НДС исправлять?

Получается, что 3277. Но НДС в ней надо указать только с суммы 1277 (за минусом 2000, которые были без НДС во 2 квартале). А дальше зачитываете оставшиеся от 3 квартала 815р., и у Вас остается переплата 462 с НДС. Платежка, конечно, кривенькая получается, но все лучше, чем ничего.